Coordenador de Tesouraria (Matriz)

Caiado Pneus Ltda

Presidente Prudente - SP

1 posição

Não informado

Integral

CLT
Presencial
Financeiro
  • Realizar a análise de relatórios e demonstrativos.
  • Programar os processos de pagamento dos compromissos da empresa.
  • Planejar o uso diário dos recursos financeiros das empresas do Grupo conforme saldo bancário.
  • Acompanhar as previsões de entradas e saídas de recursos das empresas do Grupo, informar ao Gerente Financeiro.
  • Imputar informações e analisar o fluxo de caixa diário e projetado.
  • Acompanhar as divergências bancárias identificadas nos extratos bancários e providenciar soluções.
  • Identificar créditos em conta corrente efetuados pelos clientes e informar as lojas para procederem às baixas.
  • Pesquisar junto aos bancos os índices de rendimento das aplicações financeiras.
  • Efetuar o controle e transformação dos cheques sem fundos recebidos.
  • Controlar o Contas a Pagar.
  • Gerir a equipe da área de tesouraria
  • Ministrar treinamentos de Tesouraria a novos colaboradores
  • Averiguar fechamento diário de conciliação bancária(Extrato/Cartões de Crédito/Sistema);
  • Acompanhar as divergências bancárias identificadas nos extratos bancários e providenciar soluções
  • Preparar Fluxo de Caixa para análise diária, semanal e mensal.

Requisitos

Escolaridade

  • Graduação

Benefícios

  • PLR
  • Seguro de vida
  • Vale transporte
  • Plano Odontológico
  • Adiantamento de salário
  • Plano de Saúde (Abrangência Nacional)
  • Wellhub (Gympass)
  • Bolsa de Estudos
  • Prata da Casa
  • Acolhimento Psicológico

Localização

Avenida Brasil, 1744, Vila São Jorge, Presidente Prudente - SP, Brasil, 19013-000